AB SICAV I – American Growth Portfolio A
ISIN LU0079474960
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WKN 986838
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
241,87 USD
05.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,72%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
7,3 Mrd. EUR
31.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
06.01.1997
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Large Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 31.01.2026
AB SICAV I - American Growth Portfolio A
ISIN: LU0079474960
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-3,36%
6 Monate
-1,77%
1 Jahr
10,57%
3 Jahre
69,01%
5 Jahre
67,13%
10 Jahre
299,06%
15 Jahre
563,57%
20 Jahre
641,48%
Seit Auflage
1.187,91%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,12%
5 Jahre p.a.
10,82%
10 Jahre p.a.
14,84%
15 Jahre p.a.
13,45%
20 Jahre p.a.
10,54%
Seit Auflage p.a.
9,15%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Large Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2026
Name
Gewicht
NVIDIA Corp.
9,94%
Alphabet, Inc.
8,62%
Microsoft Corp.
7,62%
Amazon.com, Inc.
7,59%
BROADCOM, INC.
5,33%
Meta Platforms, Inc.
4,79%
Apple, Inc.
3,85%
Visa, Inc.
3,68%
Eli Lilly & Co.
3,17%
NETFLIX, INC.
2,57%
Länderallokation
Stand: 31.01.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.11.2025
KID
25.02.2026
Jahresbericht
31.05.2025
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,72%
Transaktionskosten
0,32%
Summe laufende Kosten
2,04%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,74%
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