BNP Paribas Funds Euro Money Market C Dist
ISIN LU0083137926
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WKN 972560
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
103,40 EUR
10.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,52%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
4,6 Mrd. EUR
30.01.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
08.02.1991
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.01.2026
BNP Paribas Funds Euro Money Market C Dist
ISIN: LU0083137926
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,33%
6 Monate
0,86%
1 Jahr
1,83%
3 Jahre
8,84%
5 Jahre
8,57%
10 Jahre
6,73%
15 Jahre
7,97%
20 Jahre
19,57%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
2,86%
5 Jahre p.a.
1,66%
10 Jahre p.a.
0,65%
15 Jahre p.a.
0,51%
20 Jahre p.a.
0,90%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.01.2026
Name
Gewicht
Banque Federative du Credit Mutuel SA
2,00%
ING BANK NV 17-DEC-2026
1,65%
BNPP CASH INVEST I + C
1,50%
TORONTO-DOMINION BANK/THE 20-OCT-2026
1,32%
Credit Industriel et Commercial
1,11%
NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON
1,10%
BARCLAYS BANK PLC 07-APR-2026
1,09%
Johnson Controls International plc
1,09%
DANSKE BANK A/S 16-OCT-2026
1,08%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK
1,07%
Keine Länder-Daten verfügbar.
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.11.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,52%
Transaktionskosten
0,01%
Summe laufende Kosten
0,53%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.