DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
ISIN LU0087412390
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WKN 974515
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
147,87 EUR
09.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,41%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
565,3 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.04.1998
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds defensiv Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.08.2026
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
ISIN: LU0087412390
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,73%
6 Monate
-0,82%
1 Jahr
1,58%
3 Jahre
16,20%
5 Jahre
8,37%
10 Jahre
23,82%
15 Jahre
60,92%
20 Jahre
85,37%
Seit Auflage
189,21%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,13%
5 Jahre p.a.
1,62%
10 Jahre p.a.
2,16%
15 Jahre p.a.
3,22%
20 Jahre p.a.
3,13%
Seit Auflage p.a.
3,80%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds defensiv Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
Netherlands 21/15.01.29
5,48%
Spain 23/31.05.2029
5,26%
Norway, Kingdom of 20/19.08.30
4,66%
Mex Bonos Desarr Fix Rt 23/01.03.2029
4,15%
Wintershall Dea Finance 24/03.10.2032
3,40%
Germany 16/15.08.26
3,39%
TUI 24/15.03.2029 Reg S
3,29%
Polen, Republik 22/25.01.2033
2,67%
Australia 15/21.06.39 S.147
2,25%
US Treasury 25/30.04.2030
1,99%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
Welt
44,60%
Deutschland
25,30%
USA
16,00%
Norwegen
7,20%
Niederlande
6,90%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
06.10.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,41%
Transaktionskosten
0,69%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.