DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
ISIN LU0087412390
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WKN 974515
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
148,22 EUR
21.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,41%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
560,0 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.04.1998
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds defensiv Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.12.2025
DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
ISIN: LU0087412390
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,97%
6 Monate
3,64%
1 Jahr
3,77%
3 Jahre
12,34%
5 Jahre
8,67%
10 Jahre
28,18%
15 Jahre
54,24%
20 Jahre
89,61%
Seit Auflage
189,89%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,95%
5 Jahre p.a.
1,68%
10 Jahre p.a.
2,51%
15 Jahre p.a.
2,93%
20 Jahre p.a.
3,25%
Seit Auflage p.a.
3,91%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds defensiv Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Netherlands 21/15.01.29
5,45%
Spain 23/31.05.2029
5,40%
Germany 16/15.08.26
5,29%
Mex Bonos Desarr Fix Rt 23/01.03.2029
3,45%
Wintershall Dea Finance 24/03.10.2032
3,32%
TUI 24/15.03.2029 Reg S
3,28%
Polen, Republik 22/25.01.2033
2,68%
US Treasury 25/30.04.2030
2,02%
Volvo Car 22/31.05.2028 MTN
1,91%
Fortum 19/27.02.26 MTN
1,74%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
36,80%
Deutschland
27,50%
USA
18,80%
Spanien
6,50%
Niederlande
5,70%
Kasse
4,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
10.11.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
21.05.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,41%
Transaktionskosten
0,91%
Summe laufende Kosten
2,32%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.