LUXFUNDS – PORTFOLIO DYNAMIC
ISIN LU0091958404
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WKN 164545
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
294,50 EUR
04.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,40%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
n.v.
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.11.1998
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Stand: 30.06.2026
LUXFUNDS - PORTFOLIO DYNAMIC
ISIN: LU0091958404
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,81%
6 Monate
12,91%
1 Jahr
17,00%
3 Jahre
39,75%
5 Jahre
38,84%
10 Jahre
89,67%
15 Jahre
195,48%
20 Jahre
158,83%
Seit Auflage
194,50%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,80%
5 Jahre p.a.
6,78%
10 Jahre p.a.
6,61%
15 Jahre p.a.
7,49%
20 Jahre p.a.
4,87%
Seit Auflage p.a.
3,96%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
5,67%
Apple Inc Reg
5,07%
Microsoft Corp
4,70%
ALPHABET INC A
2,84%
Taiwan Semiconduct Mgf Co Ltd ADR repr 5 Shares
1,84%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
63,55%
Europa
19,29%
Emerging Markets
11,81%
Japan
4,43%
Welt
0,92%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
27.05.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
18.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
1,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,50%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.