LUXFUNDS – PORTFOLIO DYNAMIC
ISIN LU0091958404
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WKN 164545
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
267,92 EUR
15.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,40%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
59,2 Mio. EUR
31.01.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.11.1998
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Stand: 31.01.2025
LUXFUNDS - PORTFOLIO DYNAMIC
ISIN: LU0091958404
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,62%
6 Monate
9,02%
1 Jahr
3,36%
3 Jahre
35,09%
5 Jahre
42,53%
10 Jahre
81,15%
15 Jahre
135,87%
20 Jahre
134,09%
Seit Auflage
167,92%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,55%
5 Jahre p.a.
7,35%
10 Jahre p.a.
6,12%
15 Jahre p.a.
5,89%
20 Jahre p.a.
4,34%
Seit Auflage p.a.
3,70%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2025
Name
Gewicht
Microsoft Corp
5,26%
Apple Inc Reg
4,04%
NVIDIA CORP
3,08%
ALPHABET INC A
2,84%
Amazon.com Inc
2,17%
Finland 2.5% 144A 24/15.04.30
0,59%
Italia 6.5% BTP 97/01.11.27
0,58%
Oesterreich 0.9% 144A 22/20.02.32
0,43%
EIB 4% EMTN 05/15.10.37
0,36%
Deutschland 1.7% 22/15.08.32
0,35%
Länderallokation
Stand: 31.01.2025
Land
Gewicht
USA
68,26%
Europa
15,84%
Welt
11,91%
Emerging Markets
3,99%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
27.05.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
19.07.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
1,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,50%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.