BL Equities America B
ISIN LU0093570256
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WKN 937806
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
126,29 USD
11.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,40%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
466,4 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.01.1992
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.
Stand: 30.06.2026
BL Equities America B
ISIN: LU0093570256
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,58%
6 Monate
9,49%
1 Jahr
11,07%
3 Jahre
27,14%
5 Jahre
21,07%
10 Jahre
153,28%
15 Jahre
387,08%
20 Jahre
400,78%
Seit Auflage
1.402,84%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,33%
5 Jahre p.a.
3,90%
10 Jahre p.a.
9,74%
15 Jahre p.a.
11,13%
20 Jahre p.a.
8,39%
Seit Auflage p.a.
8,14%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
NVIDIA CORP
8,70%
Alphabet
8,00%
Microsoft
6,70%
Amazon.com
6,50%
Apple
6,20%
Visa
3,90%
Broadcom Inc
3,80%
META PLATFORMS INC
3,70%
Caterpillar
3,10%
Mastercard
3,10%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
06.02.2026
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
30.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
1,60%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,43%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.