Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc)
ISIN LU0094041471
Erfolgreich kopiert!
WKN 632763
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
57,45 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,58%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
213,2 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.07.1997
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.11.2025
Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc)
ISIN: LU0094041471
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
ALPHABET INC
3,75%
Amazon.com Inc
2,99%
Haleon PLC
2,54%
Thermo Fisher Scientific Inc
2,54%
Hartford Insurance Group Inc/The
2,46%
Dover Corp
2,45%
Johnson Controls International plc
2,30%
JPMorgan Chase & Co
2,27%
PPL CORP
2,25%
Progressive Corp/The
2,24%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
03.07.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,58%
Transaktionskosten
0,20%
Summe laufende Kosten
2,78%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Managementgebühr
2,59%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.