Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc)
ISIN LU0094041471
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WKN 632763
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
60,06 USD
09.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,60%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
209,2 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.07.1997
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 31.07.2026
Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc)
ISIN: LU0094041471
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,66%
6 Monate
6,47%
1 Jahr
10,81%
3 Jahre
39,71%
5 Jahre
27,22%
10 Jahre
66,88%
15 Jahre
179,87%
20 Jahre
117,37%
Seit Auflage
342,27%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,79%
5 Jahre p.a.
4,93%
10 Jahre p.a.
5,25%
15 Jahre p.a.
7,10%
20 Jahre p.a.
3,96%
Seit Auflage p.a.
5,21%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Amazon.com Inc
7,95%
Microsoft Corp
6,44%
APPLE INC
3,64%
JPMorgan Chase & Co
3,52%
Thermo Fisher Scientific Inc
2,48%
Abbott Laboratories
2,47%
Ferguson Enterprises Inc
2,46%
ROCHE HOLDING AG
2,43%
Haleon PLC
2,33%
Johnson Controls International plc
2,28%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
19.02.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
23.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,60%
Transaktionskosten
0,23%
Summe laufende Kosten
2,83%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Managementgebühr
2,59%
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