BerolinaCapital Premium
ISIN LU0096429609
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WKN 989450
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
100,87 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
57,1 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.04.1999
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Stand: 28.11.2025
BerolinaCapital Premium
ISIN: LU0096429609
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,56%
6 Monate
10,58%
1 Jahr
8,53%
3 Jahre
33,94%
5 Jahre
36,96%
10 Jahre
115,17%
15 Jahre
156,14%
20 Jahre
176,83%
Seit Auflage
178,23%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,23%
5 Jahre p.a.
6,49%
10 Jahre p.a.
7,96%
15 Jahre p.a.
6,47%
20 Jahre p.a.
5,22%
Seit Auflage p.a.
3,89%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
Deka-US Aktien Core I
10,03%
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.
8,14%
Deka-SektorInvest
8,07%
Deka MSCI Europe UCITS ETF
5,71%
BlackRock I-BR Adv.US Equ.
5,53%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
10.10.2025
Jahresbericht
28.02.2025
Verkaufsprospekt
01.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.