BerolinaCapital Premium
ISIN LU0096429609
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WKN 989450
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
107,83 EUR
07.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
58,7 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.04.1999
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Stand: 31.07.2026
BerolinaCapital Premium
ISIN: LU0096429609
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,06%
6 Monate
9,86%
1 Jahr
18,19%
3 Jahre
40,74%
5 Jahre
32,62%
10 Jahre
112,13%
15 Jahre
248,50%
20 Jahre
198,89%
Seit Auflage
204,01%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
12,07%
5 Jahre p.a.
5,81%
10 Jahre p.a.
7,81%
15 Jahre p.a.
8,68%
20 Jahre p.a.
5,63%
Seit Auflage p.a.
4,13%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
Deka-US Aktien Core I
10,04%
Deka-SektorInvest
7,66%
JPMorg.I.-US Select Equity Fd
5,41%
BlackRock I-BR Adv.US Equ.
5,39%
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro E (A)
5,14%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.08.2025
KID
11.07.2026
Jahresbericht
28.02.2026
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.