MultiSelect Welt-Aktien I
ISIN LU0098504490
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WKN 921156
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
185,84 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
n.v.
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
25.08.1999
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Performance-Gebühr
10,00% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des AW am Ende der 5 vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt (HWM).
Stand: 31.12.2025
MultiSelect Welt-Aktien I
ISIN: LU0098504490
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
EuroEquityFlex X
11,90%
US EquityFlex -X- (USD)
11,50%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1D
11,40%
Amundi MSCI Europe Value Factor C
10,30%
Ossiam CAPE US SectorValue 1C ETF
9,10%
Invesco JPX-Nikkei 400 Ucits ETF
7,00%
iShares MSCI World Value Factor
6,20%
TBF Smart Power I Dis
6,00%
Allianz Cyber Security P
4,80%
Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF 1C
4,70%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
32,00%
Europa
29,40%
Welt
19,40%
Emerging Markets
12,20%
Japan
7,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
31.01.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
01.10.2023
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,00%
Summe laufende Kosten
1,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,83%
Performance-Gebühr
10,00%
des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des AW am Ende der 5 vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt (HWM).
des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des AW am Ende der 5 vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt (HWM).
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