Vitruvius US Equity B USD
ISIN LU0103754015
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WKN 798393
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
581,71 USD
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,84%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
41,4 Mio. EUR
31.01.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.11.1999
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Stand: 31.01.2025
Vitruvius US Equity B USD
ISIN: LU0103754015
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,83%
6 Monate
9,81%
1 Jahr
20,85%
3 Jahre
88,87%
5 Jahre
57,23%
10 Jahre
221,40%
15 Jahre
423,73%
20 Jahre
438,17%
Seit Auflage
481,71%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
23,61%
5 Jahre p.a.
9,47%
10 Jahre p.a.
12,38%
15 Jahre p.a.
11,67%
20 Jahre p.a.
8,78%
Seit Auflage p.a.
6,97%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2025
Name
Gewicht
Tesla
8,70%
Microsoft
7,20%
Amazon.com
6,10%
Meta Platforms
6,10%
Apollo Global Management
5,60%
Capital One Financial
5,20%
BOSTON SCIENTIFIC
4,90%
Dominos Pizza
4,90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
4,60%
Datadog
4,50%
Länderallokation
Stand: 31.01.2025
Land
Gewicht
USA
94,10%
Taiwan
4,50%
Kasse
1,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
21.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
23.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,84%
Transaktionskosten
0,75%
Summe laufende Kosten
3,59%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Managementgebühr
2,65%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.