CONCORDIA SELECT Chance
ISIN LU0105298755
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WKN 930609
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
60,10 EUR
04.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,81%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
24,9 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.01.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
CONCORDIA SELECT Chance
ISIN: LU0105298755
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,75%
6 Monate
8,78%
1 Jahr
13,80%
3 Jahre
33,53%
5 Jahre
37,91%
10 Jahre
96,08%
15 Jahre
205,54%
20 Jahre
179,15%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,12%
5 Jahre p.a.
6,64%
10 Jahre p.a.
6,97%
15 Jahre p.a.
7,73%
20 Jahre p.a.
5,27%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.
4,77%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
3,64%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)
2,87%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,83%
Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)
2,82%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
2,74%
EUR Bankguthaben
2,46%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
2,45%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
2,40%
Spanien EO-Bonos 2023(33)
2,27%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
27,50%
Deutschland
18,00%
Welt
15,40%
Irland
11,50%
Spanien
6,70%
Niederlande
5,70%
Frankreich
4,90%
Italien
4,00%
Österreich
3,30%
Schweiz
3,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.08.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,81%
Transaktionskosten
0,31%
Summe laufende Kosten
1,12%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,79%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.