CONCORDIA SELECT Chance
ISIN LU0105298755
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WKN 930609
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
56,20 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,94%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
24,0 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.01.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Stand: 30.12.2025
CONCORDIA SELECT Chance
ISIN: LU0105298755
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.
7,68%
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.
4,46%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
3,46%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49
3,39%
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.
3,18%
Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28)
3,05%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)
2,96%
Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)
2,89%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
2,64%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
2,49%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
25,30%
Irland
15,40%
Deutschland
13,90%
Welt
13,80%
Niederlande
6,20%
Spanien
6,10%
Frankreich
6,00%
Kanada
5,20%
Italien
4,80%
Österreich
3,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
03.07.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
16.09.2024
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,94%
Transaktionskosten
0,16%
Summe laufende Kosten
1,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,90%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.