D&R Diamant Multi Asset P
ISIN LU0105425887
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WKN 926359
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
8,45 EUR
02.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
37,0 Mio. EUR
31.07.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
27.12.1999
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
15,00% des Mehrertrags über den 3-Monats-Euribor + 2,00%(High Watermark)
Stand: 31.07.2026
D&R Diamant Multi Asset P
ISIN: LU0105425887
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
9,46%
6 Monate
6,42%
1 Jahr
12,33%
3 Jahre
38,66%
5 Jahre
29,66%
10 Jahre
48,58%
15 Jahre
68,56%
20 Jahre
53,34%
Seit Auflage
19,40%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,51%
5 Jahre p.a.
5,33%
10 Jahre p.a.
4,04%
15 Jahre p.a.
3,54%
20 Jahre p.a.
2,16%
Seit Auflage p.a.
0,66%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.07.2026
Name
Gewicht
ISHS3-EOAGBDESGSRIETF EOD
7,02%
MUL AMUN CN100SW.UETF DLA
6,78%
ISHS3-US EQ.EN.U.ACT.DLA
6,65%
INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU
6,46%
AIS-AM.MSCI EM A. EOC
5,62%
ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A
4,86%
XTR-CSI500 SWAP 1CDLA
4,14%
IM2-CHINEXT 50 DLA
3,84%
ISHSII-US AGGREG.BD DLA
3,51%
JAMS-JM GL.EQ.A.RTN IEOHA
3,44%
Länderallokation
Stand: 31.07.2026
Land
Gewicht
Irland
61,80%
Luxemburg
31,60%
Deutschland
3,40%
Liechtenstein
1,90%
Kasse
1,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.10.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,80%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
des Mehrertrags über den 3-Monats-Euribor + 2,00%(High Watermark)
des Mehrertrags über den 3-Monats-Euribor + 2,00%(High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.