D&R Diamant Multi Asset P
ISIN LU0105425887
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WKN 926359
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
8,01 EUR
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,70%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
32,8 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
27.12.1999
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Performance-Gebühr
15,00% des Mehrertrags über den 3-Monats-Euribor + 2,00%(High Watermark)
Stand: 28.11.2025
D&R Diamant Multi Asset P
ISIN: LU0105425887
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU
7,64%
ISHS3-EOAGBDESGSRIETF EOD
6,93%
ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A
6,87%
ISHS3-US EQ.EN.U.ACT.DLA
6,57%
MUL AMUN CN100SU A
6,47%
AIS-AM.MSCI EM A. EOC
5,71%
IMII-IMCASSC
3,99%
HSBCE.HG SG T. HDA
3,90%
ISHSII-US AGGREG.BD DLA
3,47%
JAMS-JM GL.EQ.A.RTN IEOHA
3,39%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Irland
64,90%
Luxemburg
28,80%
Deutschland
3,30%
Liechtenstein
1,90%
Kasse
1,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.04.2025
KID
01.06.2025
Jahresbericht
31.10.2024
Verkaufsprospekt
01.06.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,70%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
des Mehrertrags über den 3-Monats-Euribor + 2,00%(High Watermark)
des Mehrertrags über den 3-Monats-Euribor + 2,00%(High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.