Schroder ISF European Smaller Companies A Acc
ISIN LU0106237406
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WKN 933381
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
44,51 EUR
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
54,6 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.01.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.11.2025
Schroder ISF European Smaller Companies A Acc
ISIN: LU0106237406
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,86%
6 Monate
0,09%
1 Jahr
9,41%
3 Jahre
13,30%
5 Jahre
-3,11%
10 Jahre
30,79%
15 Jahre
100,49%
20 Jahre
111,04%
Seit Auflage
135,00%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
4,25%
5 Jahre p.a.
-0,63%
10 Jahre p.a.
2,72%
15 Jahre p.a.
4,75%
20 Jahre p.a.
3,81%
Seit Auflage p.a.
3,34%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
CTS Eventim AG & Co KGaA
3,56%
Halma PLC
3,32%
Ypsomed Holding AG
3,27%
Cranswick PLC
3,15%
Nordnet AB publ
3,12%
DO & CO AG
3,07%
British Land Co PLC/The
2,58%
Hill & Smith PLC
2,58%
Bank of Ireland Group PLC
2,56%
Bankinter SA
2,55%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Großbritannien
33,32%
Schweden
11,81%
Schweiz
9,22%
Italien
8,97%
Deutschland
8,12%
Spanien
5,64%
Österreich
3,82%
Frankreich
3,44%
USA
2,66%
Belgien
2,64%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
28.08.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,46%
Summe laufende Kosten
2,31%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,85%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.