Schroder ISF European Smaller Companies A Acc
ISIN LU0106237406
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WKN 933381
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
45,43 EUR
12.06.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,88%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
52,1 Mio. EUR
30.04.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.01.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.04.2026
Schroder ISF European Smaller Companies A Acc
ISIN: LU0106237406
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,04%
6 Monate
8,34%
1 Jahr
4,30%
3 Jahre
15,61%
5 Jahre
-13,98%
10 Jahre
25,98%
15 Jahre
108,79%
20 Jahre
111,22%
Seit Auflage
139,88%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
4,95%
5 Jahre p.a.
-2,97%
10 Jahre p.a.
2,34%
15 Jahre p.a.
5,03%
20 Jahre p.a.
3,81%
Seit Auflage p.a.
3,37%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.04.2026
Name
Gewicht
Be Semiconductor Industries Nv
3,10%
WISE PLC
3,10%
Games Workshop Group Plc
3,00%
Huber + Suhner AG
3,00%
Nexans SA
2,90%
Bachem Holding AG
2,80%
Hill & Smith PLC
2,80%
Diploma PLC
2,70%
Kardex Holding AG
2,70%
Cranswick PLC
2,60%
Länderallokation
Stand: 30.04.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
30,90%
Schweiz
13,10%
Italien
10,30%
Schweden
9,30%
Europa
8,70%
Frankreich
6,20%
Deutschland
5,40%
Niederlande
4,10%
Österreich
3,70%
Dänemark
3,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
27.03.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.05.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,88%
Transaktionskosten
0,44%
Summe laufende Kosten
2,32%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Managementgebühr
1,85%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.