LOYS Sicav – LOYS GLOBAL P
ISIN LU0107944042
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WKN 926229
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
25,39 EUR
03.03.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
87,9 Mio. EUR
27.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
19.02.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Stand: 30.12.2025
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P
ISIN: LU0107944042
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-1,51%
6 Monate
-10,00%
1 Jahr
-18,86%
3 Jahre
-14,05%
5 Jahre
-13,11%
10 Jahre
13,19%
15 Jahre
57,32%
20 Jahre
79,94%
Seit Auflage
7,10%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
-4,92%
5 Jahre p.a.
-2,77%
10 Jahre p.a.
1,25%
15 Jahre p.a.
3,07%
20 Jahre p.a.
2,98%
Seit Auflage p.a.
0,26%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01
8,62%
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.
5,34%
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04
4,96%
Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001
4,04%
USD Bankguthaben
3,90%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
40,60%
Welt
17,30%
Deutschland
14,70%
Schweiz
7,70%
Schweden
5,80%
Frankreich
4,50%
Großbritannien
3,00%
Gibraltar
2,90%
Cayman Islands
2,30%
Israel
1,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,36%
Summe laufende Kosten
2,16%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,80%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.