BIL Invest Patrimonial Medium P-Acc
ISIN LU0108482372
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WKN 533957
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
137,49 EUR
08.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,67%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
120,1 Mio. EUR
29.08.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.04.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 29.08.2025
BIL Invest Patrimonial Medium P-Acc
ISIN: LU0108482372
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,90%
6 Monate
5,79%
1 Jahr
4,84%
3 Jahre
18,18%
5 Jahre
12,45%
10 Jahre
32,21%
15 Jahre
46,30%
20 Jahre
53,14%
Seit Auflage
37,49%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,73%
5 Jahre p.a.
2,37%
10 Jahre p.a.
2,83%
15 Jahre p.a.
2,57%
20 Jahre p.a.
2,15%
Seit Auflage p.a.
1,24%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 29.08.2025
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD
10,46%
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F
7,08%
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund
6,28%
iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)
6,03%
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR
5,76%
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc
5,00%
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCI
4,91%
iShares HighYield CorpBond ESG UCITS ETF EUR Acc
4,69%
Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF
4,67%
DNCA Invest Alpha Bonds I
4,59%
Länderallokation
Stand: 29.08.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
54,37%
Euroland
17,84%
Europa
13,37%
Asien
13,03%
Lateinamerika
0,78%
Afrika
0,60%
Welt
0,01%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.03.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,67%
Transaktionskosten
0,13%
Summe laufende Kosten
1,80%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,50%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.