BIL Invest Patrimonial Medium P-Acc
ISIN LU0108482372
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WKN 533957
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
141,97 EUR
30.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,71%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
134,3 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.04.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
BIL Invest Patrimonial Medium P-Acc
ISIN: LU0108482372
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,18%
6 Monate
7,71%
1 Jahr
6,37%
3 Jahre
20,98%
5 Jahre
9,88%
10 Jahre
36,33%
15 Jahre
64,34%
20 Jahre
55,12%
Seit Auflage
41,97%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,55%
5 Jahre p.a.
1,90%
10 Jahre p.a.
3,15%
15 Jahre p.a.
3,37%
20 Jahre p.a.
2,22%
Seit Auflage p.a.
1,33%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund
10,43%
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund
5,79%
S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF
5,51%
iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)
4,83%
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
4,68%
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc
4,65%
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio
4,61%
Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C
3,86%
BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W
3,72%
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCI
3,71%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
56,43%
Euroland
18,70%
Asien
11,81%
Emerging Markets
7,12%
Europa
5,94%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
19.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,06%
Summe laufende Kosten
1,77%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,50%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.