BIL Invest Patrimonial Medium P-Dis
ISIN LU0108487173
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WKN A0DPPX
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
86,84 EUR
05.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,71%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
132,4 Mio. EUR
29.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.04.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 29.05.2026
BIL Invest Patrimonial Medium P-Dis
ISIN: LU0108487173
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
5,78%
6 Monate
5,05%
1 Jahr
10,06%
3 Jahre
20,32%
5 Jahre
10,41%
10 Jahre
37,82%
15 Jahre
66,66%
20 Jahre
61,88%
Seit Auflage
43,75%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,36%
5 Jahre p.a.
2,00%
10 Jahre p.a.
3,26%
15 Jahre p.a.
3,46%
20 Jahre p.a.
2,44%
Seit Auflage p.a.
1,39%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 29.05.2026
Name
Gewicht
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund
10,39%
BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund
5,89%
S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF
5,49%
iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)
4,87%
iShares Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc
4,70%
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio
4,55%
WisdomTree Physical Gold
4,27%
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF
4,26%
Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C
3,90%
HSBC Euro Liquidity Fund
3,81%
Länderallokation
Stand: 29.05.2026
Land
Gewicht
Nordamerika
57,05%
Euroland
17,85%
Asien
10,94%
Emerging Markets
8,25%
Europa
5,92%
Welt
-0,01%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.03.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,71%
Transaktionskosten
0,06%
Summe laufende Kosten
1,77%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,50%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.