Vitruvius Growth Opportunities USD
ISIN LU0108749556
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WKN 798385
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
387,51 USD
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,91%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
171,2 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.03.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Stand: 30.09.2025
Vitruvius Growth Opportunities USD
ISIN: LU0108749556
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-2,60%
6 Monate
4,90%
1 Jahr
8,11%
3 Jahre
91,96%
5 Jahre
60,08%
10 Jahre
430,33%
15 Jahre
565,71%
20 Jahre
972,25%
Seit Auflage
287,51%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
24,28%
5 Jahre p.a.
9,87%
10 Jahre p.a.
18,16%
15 Jahre p.a.
13,47%
20 Jahre p.a.
12,59%
Seit Auflage p.a.
5,36%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Meta Platforms
7,30%
Microsoft
7,20%
Amazon.com
6,60%
Nvidia
6,50%
Alphabet
5,50%
Broadcom
4,90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
4,70%
ASML Holding
4,40%
Uber Technologies
4,40%
Netflix
4,20%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
95,00%
Kasse
5,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
21.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
23.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,91%
Transaktionskosten
0,01%
Summe laufende Kosten
1,92%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Managementgebühr
1,98%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.