Vitruvius Growth Opportunities USD
ISIN LU0108749556
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WKN 798385
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
492,59 USD
08.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,89%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
226,7 Mio. EUR
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.03.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Stand: 31.05.2026
Vitruvius Growth Opportunities USD
ISIN: LU0108749556
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
23,81%
6 Monate
20,98%
1 Jahr
31,86%
3 Jahre
111,03%
5 Jahre
90,76%
10 Jahre
498,02%
15 Jahre
759,52%
20 Jahre
1.347,52%
Seit Auflage
392,59%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
28,27%
5 Jahre p.a.
13,79%
10 Jahre p.a.
19,58%
15 Jahre p.a.
15,42%
20 Jahre p.a.
14,30%
Seit Auflage p.a.
6,24%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Technologie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2026
Name
Gewicht
SK Hynix Inc
7,70%
Amazon.com Inc
6,70%
Taiwan Semiconductor-SP ADR
6,50%
Alphabet Inc-Cl C
6,10%
NVIDIA CORP
5,40%
Microsoft Corp
4,60%
Broadcom Inc
4,20%
META PLATFORMS INC-CLASS A
4,20%
Palo Alto Networks Inc
4,10%
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S
4,00%
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
USA
71,40%
Südkorea
13,30%
Taiwan
6,50%
Niederlande
3,70%
Deutschland
2,10%
Japan
1,60%
Schweden
1,10%
Kasse
0,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
20.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,01%
Summe laufende Kosten
1,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Managementgebühr
1,98%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.