Noramco Quality Funds USA
ISIN LU0113590789
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WKN 937524
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
22,29 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,02%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
29,6 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
03.07.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Stand: 30.09.2025
Noramco Quality Funds USA
ISIN: LU0113590789
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,11%
6 Monate
15,49%
1 Jahr
9,32%
3 Jahre
87,78%
5 Jahre
68,74%
10 Jahre
196,80%
15 Jahre
328,65%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
23,37%
5 Jahre p.a.
11,03%
10 Jahre p.a.
11,49%
15 Jahre p.a.
10,19%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Meta Platforms Inc.
5,82%
Amazon.com Inc.
5,44%
NVIDIA Corporation
5,15%
Alphabet Inc.
4,96%
Applovin Corporation
4,71%
Applied Materials Inc.
3,66%
Nebius Group N.V.
3,14%
Microsoft Corporation
3,07%
Capital One Financial Corp
3,03%
Berkshire Hathaway Inc.
2,65%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
84,75%
Nordamerika
4,01%
Niederlande
3,14%
Luxemburg
2,18%
Cayman Islands
2,03%
Kanada
1,94%
Taiwan
1,15%
Schweiz
0,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
19.02.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,02%
Transaktionskosten
0,73%
Summe laufende Kosten
2,75%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,45%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.