Vitruvius US Equity B EUR
ISIN LU0117771807
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WKN 798391
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
500,68 EUR
09.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,75%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
41,4 Mio. EUR
31.01.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.05.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Stand: 31.01.2025
Vitruvius US Equity B EUR
ISIN: LU0117771807
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-0,65%
6 Monate
-2,39%
1 Jahr
5,97%
3 Jahre
63,14%
5 Jahre
29,38%
10 Jahre
138,52%
15 Jahre
276,03%
20 Jahre
313,07%
Seit Auflage
340,70%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,72%
5 Jahre p.a.
5,29%
10 Jahre p.a.
9,08%
15 Jahre p.a.
9,23%
20 Jahre p.a.
7,35%
Seit Auflage p.a.
6,07%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.01.2025
Name
Gewicht
Tesla
8,70%
Microsoft
7,20%
Amazon.com
6,10%
Meta Platforms
6,10%
Apollo Global Management
5,60%
Capital One Financial
5,20%
BOSTON SCIENTIFIC
4,90%
Dominos Pizza
4,90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
4,60%
Datadog
4,50%
Länderallokation
Stand: 31.01.2025
Land
Gewicht
USA
94,10%
Taiwan
4,50%
Kasse
1,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
20.02.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,75%
Transaktionskosten
2,17%
Summe laufende Kosten
4,92%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Managementgebühr
2,66%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.