Vitruvius Growth Opportunities EUR
ISIN LU0117772870
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WKN 799098
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
351,33 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,91%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
171,2 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.05.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Technologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Stand: 30.09.2025
Vitruvius Growth Opportunities EUR
ISIN: LU0117772870
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Meta Platforms
7,30%
Microsoft
7,20%
Amazon.com
6,60%
Nvidia
6,50%
Alphabet
5,50%
Broadcom
4,90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
4,70%
ASML Holding
4,40%
Uber Technologies
4,40%
Netflix
4,20%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Welt
95,00%
Kasse
5,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
21.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
23.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,91%
Transaktionskosten
0,01%
Summe laufende Kosten
1,92%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Managementgebühr
1,98%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.