JPM US Value D (acc) – USD
ISIN LU0119066727
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WKN 603020
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
50,93 USD
07.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,45%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,8 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
20.10.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
JPM US Value D (acc) - USD
ISIN: LU0119066727
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
11,20%
6 Monate
11,44%
1 Jahr
15,64%
3 Jahre
52,67%
5 Jahre
44,85%
10 Jahre
139,00%
15 Jahre
314,74%
20 Jahre
252,46%
Seit Auflage
409,30%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,15%
5 Jahre p.a.
7,69%
10 Jahre p.a.
9,10%
15 Jahre p.a.
9,95%
20 Jahre p.a.
6,50%
Seit Auflage p.a.
6,47%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Amazon.com
4,60%
Microsoft
4,10%
Apple
3,70%
Wells Fargo
2,30%
Bank of America
2,20%
Johnson & Johnson
2,20%
Morgan Stanley
2,20%
Citigroup
2,10%
Chevron
1,80%
Unitedhealth
1,80%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
27.04.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,45%
Transaktionskosten
0,14%
Summe laufende Kosten
2,59%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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