MEDICAL BioHealth EUR
ISIN LU0119891520
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WKN 941135
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
962,51 EUR
09.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,85%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
945,8 Mio. EUR
30.09.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
30.10.2000
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Biotechnologie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
MEDICAL BioHealth EUR
ISIN: LU0119891520
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,82%
6 Monate
2,01%
1 Jahr
13,27%
3 Jahre
53,10%
5 Jahre
39,63%
10 Jahre
170,57%
15 Jahre
675,40%
20 Jahre
760,87%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
15,25%
5 Jahre p.a.
6,91%
10 Jahre p.a.
10,47%
15 Jahre p.a.
14,63%
20 Jahre p.a.
11,36%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Biotechnologie Welt
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
79,90%
Cayman Islands
3,90%
Dänemark
3,80%
Niederlande
3,50%
Welt
2,70%
Schweiz
2,50%
Kanada
1,50%
Frankreich
1,20%
Großbritannien
0,50%
Schweden
0,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
15.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,71%
Summe laufende Kosten
2,56%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
4,52%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.