Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Class A
ISIN LU0122977423
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WKN 607937
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
59,76 USD
14.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,65%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,9 Mrd. EUR
31.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.03.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.05.2026
Goldman Sachs US CORE® Equity Portfolio Class A
ISIN: LU0122977423
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,51%
6 Monate
6,83%
1 Jahr
18,15%
3 Jahre
63,82%
5 Jahre
63,73%
10 Jahre
232,37%
15 Jahre
454,87%
20 Jahre
448,76%
Seit Auflage
497,60%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,88%
5 Jahre p.a.
10,36%
10 Jahre p.a.
12,76%
15 Jahre p.a.
12,10%
20 Jahre p.a.
8,89%
Seit Auflage p.a.
7,30%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.05.2026
Name
Gewicht
APPLE INC
8,00%
NVIDIA CORP
7,70%
Microsoft Corp
5,70%
ALPHABET INC
5,20%
Broadcom Inc
4,10%
Amazon.com Inc
3,10%
META PLATFORMS INC
2,40%
Tesla Inc
2,40%
Berkshire Hathaway Inc
2,10%
JPMorgan Chase & Co
1,90%
Länderallokation
Stand: 31.05.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.05.2025
KID
13.02.2026
Jahresbericht
30.11.2025
Verkaufsprospekt
15.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,65%
Transaktionskosten
0,44%
Summe laufende Kosten
2,09%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.