Danske Invest SICAV – Europe Small Cap A
ISIN LU0123485178
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WKN 763765
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
89,93 EUR
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,89%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
122,9 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.02.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 28.11.2025
Danske Invest SICAV - Europe Small Cap A
ISIN: LU0123485178
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Boku Inc.
4,30%
Uniphar Plc
3,90%
JTC PLC
3,80%
Craneware plc
3,60%
Discoverie Group Plc
3,60%
JDC Group AG
3,50%
Robertet S.A.
3,40%
Momentum Group Ab B
2,80%
PHARMANUTRA SPA
2,70%
Niox Group Plc
2,40%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Großbritannien
35,40%
Schweden
20,30%
Frankreich
10,50%
Deutschland
9,60%
Italien
9,10%
Schweiz
5,10%
Irland
3,90%
Finnland
2,40%
Europa
2,00%
Niederlande
1,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.04.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,14%
Summe laufende Kosten
2,03%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
1,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.