Danske Invest SICAV – Europe Small Cap A
ISIN LU0123485178
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WKN 763765
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
84,33 EUR
09.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,89%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
116,4 Mio. EUR
01.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.02.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 02.06.2026
Danske Invest SICAV - Europe Small Cap A
ISIN: LU0123485178
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-4,45%
6 Monate
-5,51%
1 Jahr
-6,07%
3 Jahre
5,46%
5 Jahre
-20,36%
10 Jahre
79,43%
15 Jahre
143,86%
20 Jahre
235,83%
Seit Auflage
321,64%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
1,79%
5 Jahre p.a.
-4,45%
10 Jahre p.a.
6,02%
15 Jahre p.a.
6,12%
20 Jahre p.a.
6,24%
Seit Auflage p.a.
5,83%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 02.06.2026
Name
Gewicht
Discoverie Group Plc
4,40%
PHARMANUTRA SPA
4,40%
Uniphar Plc
4,20%
Boku Inc.
4,10%
Robertet S.A.
3,50%
Craneware plc
3,40%
JDC Group AG
3,10%
Hill & Smith PLC
2,90%
CEMBRE SPA
2,60%
Niox Group Plc
2,30%
Länderallokation
Stand: 02.06.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
33,10%
Schweden
20,60%
Italien
11,80%
Frankreich
9,50%
Schweiz
5,90%
Deutschland
5,70%
Europa
5,40%
Irland
4,20%
Finnland
2,10%
Niederlande
1,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
21.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,06%
Summe laufende Kosten
1,95%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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