DJE – Concept I (EUR)
ISIN LU0124662932
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WKN 625797
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
399,06 EUR
10.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,20%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
89,1 Mio. EUR
28.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
06.04.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Stand: 28.02.2026
DJE - Concept I (EUR)
ISIN: LU0124662932
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,88%
6 Monate
7,51%
1 Jahr
27,52%
3 Jahre
37,35%
5 Jahre
35,38%
10 Jahre
72,22%
15 Jahre
112,63%
20 Jahre
240,96%
Seit Auflage
317,67%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,16%
5 Jahre p.a.
6,24%
10 Jahre p.a.
5,59%
15 Jahre p.a.
5,16%
20 Jahre p.a.
6,32%
Seit Auflage p.a.
5,88%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.02.2026
Name
Gewicht
FMM-FONDS XT (EUR)
99,75%
Länderallokation
Stand: 28.02.2026
Land
Gewicht
Deutschland
99,75%
Luxemburg
0,25%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
11.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
02.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,71%
Summe laufende Kosten
1,91%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
0,48%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.