CMI US Enhanced Equity Fund DC1
ISIN LU0129306311
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WKN 608510
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
304,33 USD
03.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,23%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
n.v.
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.04.2002
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2025
CMI US Enhanced Equity Fund DC1
ISIN: LU0129306311
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,66%
6 Monate
12,07%
1 Jahr
20,77%
3 Jahre
71,37%
5 Jahre
75,25%
10 Jahre
272,99%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
19,67%
5 Jahre p.a.
11,87%
10 Jahre p.a.
14,07%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Keine Holdings-Daten verfügbar.
Länderallokation
Stand: 30.06.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2026
KID
01.07.2025
Jahresbericht
30.09.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,23%
Transaktionskosten
0,14%
Summe laufende Kosten
0,37%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
8,50%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.