CMI US Enhanced Equity Fund DC1
ISIN LU0129306311
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WKN 608510
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
272,85 USD
12.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
0,23%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
119,6 Mio. EUR
30.06.2024
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.04.2002
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2024
CMI US Enhanced Equity Fund DC1
ISIN: LU0129306311
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,01%
6 Monate
11,01%
1 Jahr
17,63%
3 Jahre
76,83%
5 Jahre
92,17%
10 Jahre
278,16%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
20,93%
5 Jahre p.a.
13,96%
10 Jahre p.a.
14,23%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2024
Name
Gewicht
APPLE INC
7,98%
NVIDIA CORP
6,94%
Microsoft Corp
6,92%
Alphabet Inc Class A
5,50%
META PLATFORMS INC CLASS A
3,75%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
2,71%
Amazon.com Inc
2,59%
COSTCO WHOLESALE CORP
2,03%
The Home Depot Inc
1,84%
Merck & Co Inc
1,78%
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Land
Gewicht
USA
99,75%
Schweiz
0,23%
Niederlande
0,02%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
01.07.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
0,23%
Transaktionskosten
0,14%
Summe laufende Kosten
0,37%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
8,50%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.