Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fd X2 EUR
ISIN LU0135928611
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WKN 798230
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
21,88 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,17%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
86,4 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.10.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.11.2025
Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fd X2 EUR
ISIN: LU0135928611
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Van Lanschot Kempen
2,66%
TKH Group
2,51%
Elmos Semiconductor
2,28%
IG Group
2,15%
Stroeer
2,09%
Modern Times Group MTG
2,04%
Trigano
1,75%
Andritz
1,73%
Gaztransport Et Technigaz
1,72%
De Longhi
1,70%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Großbritannien
21,45%
Deutschland
18,20%
Frankreich
10,77%
Schweden
10,45%
Niederlande
8,60%
Spanien
7,66%
Schweiz
7,11%
Europa
6,88%
Österreich
2,83%
Italien
2,80%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
29.08.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
30.04.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,17%
Transaktionskosten
0,42%
Summe laufende Kosten
2,59%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,14%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.