Macquarie ValueInvest LUX Global A thesaurierend
ISIN LU0135991064
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WKN A0BLT7
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
389,59 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,00%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
173,0 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.10.2001
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Stand: 30.11.2025
Macquarie ValueInvest LUX Global A thesaurierend
ISIN: LU0135991064
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,06%
6 Monate
-0,76%
1 Jahr
-6,98%
3 Jahre
1,70%
5 Jahre
12,30%
10 Jahre
54,21%
15 Jahre
152,95%
20 Jahre
202,55%
Seit Auflage
289,59%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
0,56%
5 Jahre p.a.
2,35%
10 Jahre p.a.
4,43%
15 Jahre p.a.
6,38%
20 Jahre p.a.
5,69%
Seit Auflage p.a.
5,75%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Visa
5,00%
SAP
4,90%
LVMH
4,80%
Otis
4,30%
Securitas
3,90%
Accenture
3,80%
ASML HOLDING NV
3,70%
Amadeus IT Group
3,60%
AB Inbev
3,50%
Henkel
3,40%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
27,50%
Deutschland
12,50%
Frankreich
10,80%
Niederlande
10,60%
Dänemark
9,10%
Großbritannien
9,00%
Schweden
5,50%
Schweiz
5,10%
Welt
5,10%
Spanien
3,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
01.12.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,10%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
1,00%
Managementgebühr
1,83%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.