Ethna-AKTIV A
ISIN LU0136412771
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WKN 764930
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
163,62 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,91%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,0 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.02.2002
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Performance-Gebühr
20,00% Hurdle rate 5,00%, High Water Mark
Stand: 31.12.2025
Ethna-AKTIV A
ISIN: LU0136412771
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,94%
6 Monate
6,86%
1 Jahr
9,82%
3 Jahre
23,80%
5 Jahre
21,77%
10 Jahre
31,97%
15 Jahre
55,08%
20 Jahre
113,26%
Seit Auflage
248,89%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,38%
5 Jahre p.a.
4,02%
10 Jahre p.a.
2,81%
15 Jahre p.a.
2,97%
20 Jahre p.a.
3,86%
Seit Auflage p.a.
5,36%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Supranational Government bond (10.2039)
4,79%
Supranational Government bond (10.2045)
3,66%
Alphabet Inc.
3,51%
Amazon.com Inc.
2,86%
JAB Holdings BV (2035)
2,52%
Supranational Government bond (12.2040)
2,46%
Electricité de France S.A. Green Bond (2045)
2,40%
NVIDIA Corporation
2,13%
Microsoft Corporation
2,00%
OMV AG (2040)
1,88%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
Welt
54,60%
Europa
35,10%
USA
10,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
02.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,91%
Transaktionskosten
0,21%
Summe laufende Kosten
2,12%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,87%
Performance-Gebühr
20,00%
Hurdle rate 5,00%, High Water Mark
Hurdle rate 5,00%, High Water Mark
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.