Ethna-AKTIV A
ISIN LU0136412771
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WKN 764930
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
168,56 EUR
10.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,1 Mrd. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
15.02.2002
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
20,00% Hurdle rate 5,00%, High Water Mark
Stand: 31.08.2026
Ethna-AKTIV A
ISIN: LU0136412771
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
4,05%
6 Monate
3,03%
1 Jahr
7,99%
3 Jahre
21,50%
5 Jahre
22,79%
10 Jahre
35,22%
15 Jahre
63,00%
20 Jahre
107,15%
Seit Auflage
259,65%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
6,71%
5 Jahre p.a.
4,19%
10 Jahre p.a.
3,06%
15 Jahre p.a.
3,31%
20 Jahre p.a.
3,71%
Seit Auflage p.a.
5,34%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
European Union (10.2039)
4,45%
NVIDIA Corporation
4,45%
European Union (12.2040)
3,65%
European Union (10.2045)
3,59%
Meta Platforms Inc.
3,55%
Amazon.com Inc.
3,27%
Alphabet Inc.
3,26%
JAB Holdings BV (2035)
2,39%
Electricité de France S.A. Green Bond (2045)
2,24%
Deutsche Bank AG
2,07%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
Welt
58,00%
USA
37,80%
Europa
3,10%
Asien
1,10%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,29%
Summe laufende Kosten
2,19%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,87%
Performance-Gebühr
20,00%
Hurdle rate 5,00%, High Water Mark
Hurdle rate 5,00%, High Water Mark
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.