smart-invest – HELIOS AR B
ISIN LU0146463616
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WKN 576214
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
58,62 EUR
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
63,4 Mio. EUR
02.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
31.07.2002
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds flexibel Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.
Performance-Gebühr
10,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Stand: 02.12.2025
smart-invest - HELIOS AR B
ISIN: LU0146463616
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,72%
6 Monate
8,50%
1 Jahr
-1,96%
3 Jahre
17,36%
5 Jahre
4,29%
10 Jahre
31,60%
15 Jahre
31,04%
20 Jahre
55,26%
Seit Auflage
134,82%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
5,48%
5 Jahre p.a.
0,84%
10 Jahre p.a.
2,78%
15 Jahre p.a.
1,82%
20 Jahre p.a.
2,22%
Seit Auflage p.a.
3,69%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold
8,05%
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold
7,95%
United States of America DL-Notes 2020(30)
4,49%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)
3,15%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
2,59%
Länderallokation
Stand: 02.12.2025
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
30.06.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
15.11.2023
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,10%
Summe laufende Kosten
2,19%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.