smart-invest – HELIOS AR B
ISIN LU0146463616
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WKN 576214
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
61,84 EUR
05.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,10%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
62,3 Mio. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
31.07.2002
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds flexibel Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.
Performance-Gebühr
10,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Stand: 31.08.2026
smart-invest - HELIOS AR B
ISIN: LU0146463616
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,25%
6 Monate
6,38%
1 Jahr
8,68%
3 Jahre
23,95%
5 Jahre
10,86%
10 Jahre
28,89%
15 Jahre
52,73%
20 Jahre
65,90%
Seit Auflage
147,72%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,42%
5 Jahre p.a.
2,08%
10 Jahre p.a.
2,57%
15 Jahre p.a.
2,86%
20 Jahre p.a.
2,56%
Seit Auflage p.a.
3,82%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds flexibel Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
Vang.Inv.S.-Global Stk.Ind.Fd Reg.Shs EUR Acc o.N.
13,28%
Dimens.Fds-Glbl Core Equity Fd Registered Shs EUR Acc.o.N.
13,25%
Dimension Fds-Global Value Fd Registered Shs EUR Acc.o.N.
8,39%
Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs EUR Acc.o.N.
8,30%
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold
5,53%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
15.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
2,21%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,26%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.