MetallRente FONDS PORTFOLIO – A – EUR
ISIN LU0147989353
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WKN 622304
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
165,17 EUR
05.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,26%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
534,8 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
08.08.2002
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.06.2026
MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR
ISIN: LU0147989353
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
17,35%
6 Monate
14,45%
1 Jahr
28,26%
3 Jahre
61,35%
5 Jahre
57,16%
10 Jahre
122,48%
15 Jahre
233,51%
20 Jahre
210,33%
Seit Auflage
290,77%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
17,29%
5 Jahre p.a.
9,46%
10 Jahre p.a.
8,32%
15 Jahre p.a.
8,36%
20 Jahre p.a.
5,83%
Seit Auflage p.a.
5,84%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
WELL OP EM DBT 2 S EUR D H
7,62%
Amazon.com Inc
2,15%
NVIDIA CORP
2,13%
Microsoft Corp
1,86%
SK Hynix Inc
1,79%
MICRON TECHNOLOGY INC
1,75%
Broadcom Inc
1,72%
Alphabet Inc-Cl A
1,61%
Alphabet Inc-Cl C
1,61%
Eli Lilly & Co
1,61%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
54,90%
Welt
11,97%
China
7,70%
Taiwan
6,40%
Südkorea
6,26%
Großbritannien
4,40%
Japan
3,51%
Niederlande
1,74%
Indien
1,61%
Spanien
1,51%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,26%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
1,37%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.