MetallRente FONDS PORTFOLIO – A – EUR
ISIN LU0147989353
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WKN 622304
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
144,77 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,26%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
413,3 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
08.08.2002
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.09.2025
MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR
ISIN: LU0147989353
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
WELL OP EM DBT 2 S EUR D H
8,02%
Microsoft Corp
2,68%
NVIDIA CORP
2,39%
Amazon.com Inc
2,28%
Alphabet Inc-Cl A
2,13%
Broadcom Inc
1,80%
Alphabet Inc-Cl C
1,71%
TENCENT HOLDINGS LTD
1,22%
Taiwan Semiconductor Manufac
1,21%
Samsung Electronics Co Ltd
1,20%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
USA
55,00%
Welt
11,04%
China
9,62%
Großbritannien
4,48%
Südkorea
4,47%
Taiwan
4,09%
Japan
3,89%
Indien
2,80%
Kasse
1,66%
Schweiz
1,48%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
02.09.2025
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
02.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,26%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
1,37%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.