DJE – Dividende & Substanz P (EUR)
ISIN LU0159550150
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WKN 164325
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
724,64 EUR
08.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,88%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,5 Mrd. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
27.01.2003
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
10,00% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Stand: 31.08.2026
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
ISIN: LU0159550150
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,33%
6 Monate
9,09%
1 Jahr
16,59%
3 Jahre
50,42%
5 Jahre
39,69%
10 Jahre
105,46%
15 Jahre
245,33%
20 Jahre
256,77%
Seit Auflage
624,64%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,58%
5 Jahre p.a.
6,91%
10 Jahre p.a.
7,47%
15 Jahre p.a.
8,61%
20 Jahre p.a.
6,57%
Seit Auflage p.a.
8,71%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
Eli Lilly & Co
3,27%
Taiwan Semiconductor Manufac
2,64%
Chevron Corp
2,41%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
2,32%
MERCK & CO. INC
2,28%
Johnson & Johnson
1,96%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
1,90%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
1,87%
Sumitomo Mitsui Financial Gr
1,87%
Agnico Eagle Miners Ltd
1,75%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
USA
39,50%
Welt
33,17%
Deutschland
12,70%
Schweiz
6,54%
Hongkong
4,39%
Frankreich
3,70%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2026
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
01.09.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,88%
Transaktionskosten
0,47%
Summe laufende Kosten
2,35%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,87%
Performance-Gebühr
10,00%
des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.