DJE – Dividende & Substanz P (EUR)
ISIN LU0159550150
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WKN 164325
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
660,08 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,87%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,3 Mrd. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
27.01.2003
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Performance-Gebühr
10,00% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Stand: 30.12.2025
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
ISIN: LU0159550150
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,33%
6 Monate
13,21%
1 Jahr
10,20%
3 Jahre
34,07%
5 Jahre
39,35%
10 Jahre
104,66%
15 Jahre
165,48%
20 Jahre
251,72%
Seit Auflage
560,08%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,27%
5 Jahre p.a.
6,86%
10 Jahre p.a.
7,42%
15 Jahre p.a.
6,73%
20 Jahre p.a.
6,49%
Seit Auflage p.a.
8,55%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
HOLCIM LTD
3,37%
Eli Lilly & Co
3,17%
Taiwan Semiconductor Manufac
3,09%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
2,67%
TJX COMPANIES INC
2,06%
Rio Tinto Plc
2,00%
Sumitomo Mitsui Financial Gr
1,94%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
1,91%
Johnson & Johnson
1,80%
JPMorgan Chase & Co
1,78%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
USA
35,97%
Welt
33,37%
Deutschland
11,98%
Schweiz
6,62%
Hongkong
5,79%
Großbritannien
4,65%
Kasse
1,62%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
02.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,87%
Transaktionskosten
0,71%
Summe laufende Kosten
2,58%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,86%
Performance-Gebühr
10,00%
des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.