BlackRock Global Funds – US Basic Value Fund E2 EUR
ISIN LU0171295891
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WKN A0ND70
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
137,41 EUR
07.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,31%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
843,5 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
25.04.2003
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.06.2026
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR
ISIN: LU0171295891
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
16,74%
6 Monate
12,65%
1 Jahr
26,51%
3 Jahre
45,15%
5 Jahre
60,28%
10 Jahre
118,91%
15 Jahre
366,43%
20 Jahre
282,76%
Seit Auflage
391,80%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,22%
5 Jahre p.a.
9,89%
10 Jahre p.a.
8,15%
15 Jahre p.a.
10,81%
20 Jahre p.a.
6,94%
Seit Auflage p.a.
7,08%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Amazon.com Inc
6,51%
Microsoft Corp
5,72%
APPLE INC
4,63%
CVS HEALTH CORP
3,71%
Citigroup Inc
3,15%
UnitedHealth Group Inc
2,39%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REPRE
2,37%
Johnson & Johnson
2,35%
Wells Fargo
2,33%
Merck & Co Inc
2,24%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2026
KID
29.04.2026
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
24.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,31%
Transaktionskosten
0,25%
Summe laufende Kosten
2,56%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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