Fidelity Funds – China Focus Fund A (USD)
ISIN LU0173614495
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WKN A0CA6V
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
78,22 USD
14.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,91%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,2 Mrd. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.08.2003
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap China
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 30.11.2025
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)
ISIN: LU0173614495
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
TENCENT HLDGS LTD
9,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6,00%
PROSUS NV
5,30%
TRIP.COM GROUP LTD
4,50%
BOC AVIATION LTD
3,20%
CHINA CONSTRUCTION BANK
3,10%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
2,90%
INDUSTRIAL & COML BK CHINA
2,80%
ZIJIN MNG GROUP CO LTD
2,60%
NETEASE INC
2,50%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
China
82,90%
Hongkong
8,70%
Niederlande
5,30%
Kasachstan
1,70%
USA
1,10%
Australien
0,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
28.03.2025
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,91%
Transaktionskosten
0,52%
Summe laufende Kosten
2,43%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,91%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.