Fidelity Funds – China Focus Fund A (USD)
ISIN LU0173614495
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WKN A0CA6V
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
69,04 USD
16.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,90%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,7 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
18.08.2003
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap China
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 30.06.2026
Fidelity Funds - China Focus Fund A (USD)
ISIN: LU0173614495
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-8,54%
6 Monate
-10,54%
1 Jahr
-1,14%
3 Jahre
12,09%
5 Jahre
6,35%
10 Jahre
57,57%
15 Jahre
77,61%
20 Jahre
282,34%
Seit Auflage
716,21%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,88%
5 Jahre p.a.
1,24%
10 Jahre p.a.
4,65%
15 Jahre p.a.
3,90%
20 Jahre p.a.
6,94%
Seit Auflage p.a.
9,59%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap China
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
TENCENT HLDGS LTD
10,20%
PROSUS NV
5,00%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
3,70%
BOC AVIATION LTD
3,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3,30%
NETEASE INC
3,20%
CHINA MENGNIU DAIRY CO
2,80%
DOUYIN CO LTD
2,80%
ZIJIN MNG GROUP CO LTD
2,60%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
2,20%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
China
79,70%
Hongkong
6,80%
Niederlande
5,00%
Australien
2,10%
Kasachstan
2,00%
USA
1,30%
Taiwan
1,20%
Indonesien
0,90%
Kanada
0,80%
Deutschland
0,20%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.10.2025
KID
30.04.2026
Jahresbericht
30.04.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,40%
Summe laufende Kosten
2,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.