RB LuxTopic – Flex A
ISIN LU0191701282
Erfolgreich kopiert!
WKN A0CATN
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
427,02 EUR
05.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,00%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
161,7 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
09.06.2004
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
10,00% des über den 4% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)
Stand: 30.12.2025
RB LuxTopic - Flex A
ISIN: LU0191701282
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,30%
6 Monate
15,96%
1 Jahr
28,07%
3 Jahre
47,83%
5 Jahre
49,55%
10 Jahre
168,82%
15 Jahre
195,37%
20 Jahre
270,57%
Seit Auflage
358,47%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,92%
5 Jahre p.a.
8,38%
10 Jahre p.a.
10,39%
15 Jahre p.a.
7,49%
20 Jahre p.a.
6,77%
Seit Auflage p.a.
7,28%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
ALPHABET INC
3,55%
Heidelberg Materials AG
3,50%
Siemens Energy Ag
3,47%
Unicredit SpA
3,39%
Banco Santander SA
3,30%
Banco Bilbao Vizcaya Argenta
3,26%
Arista Networks Inc
2,82%
ASML HOLDING NV
2,80%
NVIDIA CORP
2,77%
SK Hynix Inc
2,67%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Welt
30,58%
USA
21,78%
Deutschland
19,10%
Luxemburg
12,36%
Spanien
8,27%
Japan
7,91%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
02.01.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
02.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,90%
Summe laufende Kosten
2,90%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,98%
Performance-Gebühr
10,00%
des über den 4% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)
des über den 4% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.