SQUAD – VALUE A
ISIN LU0199057307
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WKN A0B7ZX
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
665,83 EUR
09.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,95%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
178,4 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
29.09.2004
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg S.A.
Performance-Gebühr
10,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Stand: 28.11.2025
SQUAD - VALUE A
ISIN: LU0199057307
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,60%
6 Monate
1,77%
1 Jahr
13,37%
3 Jahre
32,05%
5 Jahre
35,99%
10 Jahre
104,28%
15 Jahre
199,69%
20 Jahre
344,42%
Seit Auflage
565,83%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,71%
5 Jahre p.a.
6,34%
10 Jahre p.a.
7,40%
15 Jahre p.a.
7,59%
20 Jahre p.a.
7,74%
Seit Auflage p.a.
9,31%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N.
4,21%
UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien o.N.
3,37%
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)
3,31%
Pfeiffer Vacuum Technology AG
3,06%
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)
3,00%
UBM Development AG EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)
2,97%
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.
2,81%
TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)
2,76%
MLP SE Inhaber-Aktien o.N.
2,63%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Deutschland
47,81%
Kasse
21,72%
Österreich
11,12%
Großbritannien
6,16%
Belgien
3,15%
Schweiz
3,00%
Frankreich
1,94%
Finnland
1,72%
Slowenien
1,43%
Griechenland
1,30%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
07.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
15.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,95%
Transaktionskosten
0,12%
Summe laufende Kosten
2,08%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
10,00%
Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.