BlackRock Global Funds – World Energy Fund A4RF GBP
ISIN LU0204068364
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WKN A0NFC9
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
22,67 GBP
05.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,06%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
1,9 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
19.01.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
GBP
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.06.2026
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4RF GBP
ISIN: LU0204068364
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
30,44%
6 Monate
16,80%
1 Jahr
36,12%
3 Jahre
37,65%
5 Jahre
153,27%
10 Jahre
103,47%
15 Jahre
74,00%
20 Jahre
109,43%
Seit Auflage
248,00%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,24%
5 Jahre p.a.
20,42%
10 Jahre p.a.
7,36%
15 Jahre p.a.
3,76%
20 Jahre p.a.
3,77%
Seit Auflage p.a.
5,96%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
SHELL PLC
8,75%
TOTALENERGIES SE
8,62%
Exxon Mobil Corp
8,42%
Chevron Corp
8,32%
Valero Energy Corporation
5,09%
Marathon Petroleum Corp
4,89%
WILLIAMS COMPANIES INC
4,86%
Targa Resources Corp
4,84%
TC Energy Corp
4,77%
CHENIERE ENERGY INC
4,25%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
56,81%
Kanada
15,32%
Frankreich
11,25%
Großbritannien
8,75%
Spanien
3,16%
Norwegen
2,02%
Welt
1,35%
Niederlande
1,34%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2026
KID
29.04.2026
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
24.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,06%
Transaktionskosten
0,47%
Summe laufende Kosten
2,53%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.