JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) – EUR
ISIN LU0210072939
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WKN A0DQBY
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
68,21 EUR
02.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
102,0 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
27.01.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Performance-Gebühr
der Outperformance des EMIX Smaller Europe (Inc. UK) Index (TR net)
Stand: 30.06.2026
JPM Europe Dynamic Small Cap A (perf) (acc) - EUR
ISIN: LU0210072939
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
7,30%
6 Monate
9,28%
1 Jahr
12,10%
3 Jahre
50,44%
5 Jahre
6,11%
10 Jahre
82,23%
15 Jahre
352,02%
20 Jahre
268,11%
Seit Auflage
582,10%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,58%
5 Jahre p.a.
1,19%
10 Jahre p.a.
6,18%
15 Jahre p.a.
10,58%
20 Jahre p.a.
6,73%
Seit Auflage p.a.
9,25%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Lion Finance
3,00%
Plus500
2,90%
Keller
2,50%
GLANBIA
2,20%
Storebrand
2,10%
Games Workshop
2,00%
Diploma
1,90%
ISS
1,90%
Currys
1,80%
Sydbank
1,80%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
30,00%
Europa
14,50%
Frankreich
7,10%
Schweden
7,10%
Deutschland
6,70%
Italien
6,70%
Österreich
6,60%
Norwegen
5,30%
Dänemark
5,10%
Irland
5,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
27.04.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,68%
Summe laufende Kosten
2,48%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
der Outperformance des EMIX Smaller Europe (Inc. UK) Index (TR net)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.