JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) – EUR
ISIN LU0210075874
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WKN A0DQB0
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
36,23 EUR
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
102,8 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
05.12.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Performance-Gebühr
der Outperformance des EMIX Smaller Europe (Inc. UK) Index (TR net)
Stand: 30.09.2025
JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) - EUR
ISIN: LU0210075874
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,98%
6 Monate
6,53%
1 Jahr
21,90%
3 Jahre
29,53%
5 Jahre
11,48%
10 Jahre
70,65%
15 Jahre
200,91%
20 Jahre
233,61%
Seit Auflage
262,30%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,01%
5 Jahre p.a.
2,20%
10 Jahre p.a.
5,49%
15 Jahre p.a.
7,62%
20 Jahre p.a.
6,21%
Seit Auflage p.a.
6,60%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Lion Finance
3,10%
BAWAG
1,70%
Diploma
1,70%
Intermediate Capital
1,70%
Plus500
1,70%
Currys
1,60%
Storebrand
1,60%
Merlin Properties Socimi
1,50%
Morgan Sindall
1,50%
Tecnicas Reunidas
1,50%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Großbritannien
29,10%
Europa
12,40%
Frankreich
9,10%
Deutschland
8,70%
Italien
8,60%
Spanien
6,60%
Schweden
6,50%
Norwegen
5,40%
Österreich
5,20%
Schweiz
4,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2024
KID
08.01.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
30.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,80%
Transaktionskosten
0,71%
Summe laufende Kosten
3,51%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,50%
Performance-Gebühr
der Outperformance des EMIX Smaller Europe (Inc. UK) Index (TR net)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.