BNP Paribas Funds Europe Small Cap C Dist
ISIN LU0212178676
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WKN A0MY3X
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
240,87 EUR
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,21%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
462,0 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
11.03.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 28.11.2025
BNP Paribas Funds Europe Small Cap C Dist
ISIN: LU0212178676
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
BNPP INSC EUR 1D LVNAV X C
2,99%
ST.JAMES PLACE PLC
2,96%
Bawag Group AG
2,72%
Kion Group AG
2,64%
Azimut Holding
2,59%
ICG PLC
2,59%
SPIE SA
2,56%
Italgas
2,55%
NKT B
2,54%
ISS
2,53%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
Großbritannien
28,15%
Italien
15,71%
Dänemark
11,48%
Deutschland
9,76%
Frankreich
6,86%
Schweden
6,83%
Europa
6,19%
Spanien
4,06%
Kasse
3,28%
Österreich
3,02%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
26.09.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.08.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,21%
Transaktionskosten
0,35%
Summe laufende Kosten
2,56%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.