BNP Paribas Funds Europe Small Cap C Dist
ISIN LU0212178676
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WKN A0MY3X
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
241,44 EUR
13.05.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,21%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
462,8 Mio. EUR
31.03.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
11.03.2011
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.03.2026
BNP Paribas Funds Europe Small Cap C Dist
ISIN: LU0212178676
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
6,28%
6 Monate
9,50%
1 Jahr
20,29%
3 Jahre
44,69%
5 Jahre
24,68%
10 Jahre
82,80%
15 Jahre
246,09%
Seit Auflage
268,92%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,11%
5 Jahre p.a.
4,51%
10 Jahre p.a.
6,22%
15 Jahre p.a.
8,63%
Seit Auflage p.a.
8,98%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.03.2026
Name
Gewicht
NKT B
2,78%
Nordex
2,77%
MILLICOM INTL CELLULAR SA
2,76%
ISS
2,69%
Vallourec SA
2,62%
ST.JAMES PLACE PLC
2,59%
SPIE SA
2,58%
IG Group Holdings PLC
2,56%
Azimut Holding
2,53%
DOF Group
2,52%
Länderallokation
Stand: 31.03.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
29,22%
Italien
13,46%
Europa
11,06%
Deutschland
9,95%
Dänemark
9,32%
Frankreich
7,08%
Schweden
5,51%
Spanien
3,95%
Norwegen
3,64%
Kolumbien
2,76%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
26.09.2025
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
30.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,21%
Transaktionskosten
0,35%
Summe laufende Kosten
2,56%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.