BNP Paribas Funds Europe Small Cap P Cap
ISIN LU0212180813
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WKN A0MY31
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
332,00 EUR
12.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,21%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
595,6 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
25.09.2007
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Small Cap Europa
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 30.06.2026
BNP Paribas Funds Europe Small Cap P Cap
ISIN: LU0212180813
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
11,33%
6 Monate
8,16%
1 Jahr
17,91%
3 Jahre
57,04%
5 Jahre
26,13%
10 Jahre
106,51%
15 Jahre
390,34%
Seit Auflage
315,64%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
16,24%
5 Jahre p.a.
4,75%
10 Jahre p.a.
7,52%
15 Jahre p.a.
11,18%
Seit Auflage p.a.
7,83%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds Small Cap Europa
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
SPIE SA
2,78%
ISS
2,61%
NKT B
2,58%
IG Group Holdings PLC
2,54%
Lottomatica Group
2,52%
ST.JAMES PLACE PLC
2,48%
FLATEXDEGIRO N
2,47%
LOOMIS CLASS B B
2,43%
Azimut Holding
2,41%
SIGMAROC PLC
2,34%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
Großbritannien
24,13%
Italien
13,67%
Europa
13,28%
Deutschland
8,43%
Frankreich
8,34%
Dänemark
7,48%
Schweden
6,81%
Schweiz
5,16%
Norwegen
4,14%
Spanien
3,45%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
28.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
28.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,21%
Transaktionskosten
0,29%
Summe laufende Kosten
1,50%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.