BlackRock Global Funds – US Basic Value Fund A4 EUR
ISIN LU0213336463
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WKN A0D8RD
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
131,27 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
731,0 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.03.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.11.2025
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 EUR
ISIN: LU0213336463
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
1,34%
6 Monate
9,77%
1 Jahr
5,21%
3 Jahre
31,61%
5 Jahre
60,95%
10 Jahre
141,96%
15 Jahre
272,00%
20 Jahre
255,81%
Seit Auflage
304,22%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,59%
5 Jahre p.a.
9,99%
10 Jahre p.a.
9,24%
15 Jahre p.a.
9,15%
20 Jahre p.a.
6,55%
Seit Auflage p.a.
6,92%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Citigroup Inc
3,36%
Wells Fargo
3,27%
Cardinal Health Inc
2,81%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2,62%
AMAZON COM INC
2,58%
Becton Dickinson
2,43%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2,33%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2,21%
Medtronic PLC
2,19%
CVS HEALTH CORP
2,13%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
11.04.2025
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
15.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,25%
Summe laufende Kosten
2,05%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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