BlackRock Global Funds – US Basic Value Fund A4 EUR
ISIN LU0213336463
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WKN A0D8RD
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
152,53 EUR
11.08.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
843,5 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
07.03.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Stand: 30.06.2026
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 EUR
ISIN: LU0213336463
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
17,76%
6 Monate
13,49%
1 Jahr
26,99%
3 Jahre
49,63%
5 Jahre
62,73%
10 Jahre
134,13%
15 Jahre
438,44%
20 Jahre
326,08%
Seit Auflage
369,69%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
14,38%
5 Jahre p.a.
10,23%
10 Jahre p.a.
8,88%
15 Jahre p.a.
11,88%
20 Jahre p.a.
7,52%
Seit Auflage p.a.
7,48%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Amazon.com Inc
6,51%
Microsoft Corp
5,72%
APPLE INC
4,63%
CVS HEALTH CORP
3,71%
Citigroup Inc
3,15%
UnitedHealth Group Inc
2,39%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REPRE
2,37%
Johnson & Johnson
2,35%
Wells Fargo
2,33%
Merck & Co Inc
2,24%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2026
KID
29.04.2026
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
24.06.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,25%
Summe laufende Kosten
2,05%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
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