Goldman Sachs US Equity Income P Cap USD
ISIN LU0214494824
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WKN A0EQZV
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
1.109,16 USD
13.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
337,4 Mio. EUR
30.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
14.03.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Stand: 30.11.2025
Goldman Sachs US Equity Income P Cap USD
ISIN: LU0214494824
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Keine Performance-Daten verfügbar.
Keine Performance p.a.-Daten verfügbar.
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.11.2025
Name
Gewicht
Apple Inc.
9,48%
Microsoft Corporation
7,86%
Alphabet Inc.
5,94%
JPMorgan Chase & Co
4,72%
Walmart Inc
4,47%
Oracle Corporation
3,54%
Eli Lilly & Co
3,41%
Linde PLC
3,26%
Cisco Systems Inc.
2,96%
Texas Instruments Inc.
2,64%
Länderallokation
Stand: 30.11.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
97,62%
Europa
1,71%
Kasse
0,68%
USA
-0,01%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.03.2025
KID
05.11.2025
Jahresbericht
30.09.2024
Verkaufsprospekt
01.10.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,11%
Summe laufende Kosten
1,91%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.