PRIMA – Globale Werte G
ISIN LU0215934513
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WKN A0D9KE
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
253,59 EUR
27.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,08%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
22,5 Mio. EUR
29.05.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
31.03.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
der über 3% pro Halbjahr hinausgehenden Wertentwicklung (High Watermark)
Stand: 29.05.2026
PRIMA - Globale Werte G
ISIN: LU0215934513
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
8,12%
6 Monate
7,33%
1 Jahr
9,01%
3 Jahre
27,23%
5 Jahre
16,93%
10 Jahre
93,04%
15 Jahre
110,31%
20 Jahre
130,28%
Seit Auflage
174,39%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
8,36%
5 Jahre p.a.
3,18%
10 Jahre p.a.
6,80%
15 Jahre p.a.
5,08%
20 Jahre p.a.
4,26%
Seit Auflage p.a.
4,84%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 29.05.2026
Name
Gewicht
Diploma
7,36%
Alphabet
6,10%
TAIWAN SEMIC MANUF ADR
5,00%
Storebrand
4,63%
Addtech
4,34%
USA 25/150535/4.25
4,14%
AIRBNB
3,95%
Goldman Sachs
3,88%
Scor
3,87%
MÜNCHENER RUECK
3,77%
Länderallokation
Stand: 29.05.2026
Land
Gewicht
USA
30,28%
Kasse
18,67%
Großbritannien
7,36%
Niederlande
6,62%
Deutschland
6,43%
Italien
6,05%
Norwegen
5,59%
Schweden
5,45%
Frankreich
5,25%
Taiwan
5,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,08%
Transaktionskosten
0,22%
Summe laufende Kosten
2,30%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
der über 3% pro Halbjahr hinausgehenden Wertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.