PRIMA – Globale Werte G
ISIN LU0215934513
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WKN A0D9KE
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
242,26 EUR
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,81%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
23,2 Mio. EUR
28.11.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
31.03.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Performance-Gebühr
der über 3% pro Halbjahr hinausgehenden Wertentwicklung (High Watermark)
Stand: 28.11.2025
PRIMA - Globale Werte G
ISIN: LU0215934513
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
3,29%
6 Monate
5,63%
1 Jahr
5,01%
3 Jahre
33,89%
5 Jahre
29,12%
10 Jahre
93,36%
15 Jahre
105,53%
20 Jahre
111,74%
Seit Auflage
162,13%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
10,22%
5 Jahre p.a.
5,24%
10 Jahre p.a.
6,82%
15 Jahre p.a.
4,92%
20 Jahre p.a.
3,82%
Seit Auflage p.a.
4,74%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 28.11.2025
Name
Gewicht
Diploma
7,95%
Alphabet
7,87%
AIRBNB
5,61%
MÜNCHENER RUECK
4,84%
Storebrand
4,51%
USA 25/150535/4.25
4,19%
BRD 25/180430/2.4
4,15%
Addtech
3,99%
Novo-Nordisk
3,89%
TAIWAN SEMIC MANUF ADR
3,73%
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Land
Gewicht
USA
33,87%
Großbritannien
9,94%
Deutschland
8,99%
Niederlande
8,90%
Italien
7,02%
Norwegen
6,67%
Schweden
6,58%
Frankreich
6,38%
Dänemark
3,89%
Taiwan
3,73%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
02.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,21%
Summe laufende Kosten
2,02%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Performance-Gebühr
der über 3% pro Halbjahr hinausgehenden Wertentwicklung (High Watermark)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.