GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I
ISIN LU0216092006
Erfolgreich kopiert!
WKN A0D9KW
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
243,68 EUR
16.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,51%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
312,9 Mio. EUR
30.09.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.06.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Euroland
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG
Performance-Gebühr
10,00% der jährlichen positiven Performance (High Watermark-Methode)
Stand: 30.09.2025
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return I
ISIN: LU0216092006
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,32%
6 Monate
4,03%
1 Jahr
16,08%
3 Jahre
10,27%
5 Jahre
23,54%
10 Jahre
75,79%
15 Jahre
154,66%
20 Jahre
277,04%
Seit Auflage
387,36%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
3,31%
5 Jahre p.a.
4,32%
10 Jahre p.a.
5,80%
15 Jahre p.a.
6,43%
20 Jahre p.a.
6,86%
Seit Auflage p.a.
7,98%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.09.2025
Name
Gewicht
Xetra-Gold IHS
8,38%
Vonovia SE
7,26%
ROCKET INTERNET SE
4,99%
Aareal Bank AG 9,875%
4,45%
Talanx AG
3,91%
Wüstenrot & Württembergische AG
3,47%
SHELL PLC
3,29%
Grenke AG 8,75% Perp.
3,23%
KSB SE & Co. KGaA -VZ
2,98%
JOST Werke SE
2,94%
Länderallokation
Stand: 30.09.2025
Land
Gewicht
Euroland
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
18.12.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,51%
Transaktionskosten
0,03%
Summe laufende Kosten
1,54%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Performance-Gebühr
10,00%
der jährlichen positiven Performance (High Watermark-Methode)
der jährlichen positiven Performance (High Watermark-Methode)
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.