Vontobel Fund – Global Equity B-USD
ISIN LU0218910536
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WKN A0EQVC
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
476,71 USD
06.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,99%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,9 Mrd. EUR
31.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity B-USD
ISIN: LU0218910536
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
0,05%
6 Monate
-1,19%
1 Jahr
1,99%
3 Jahre
30,06%
5 Jahre
20,10%
10 Jahre
143,51%
15 Jahre
258,48%
20 Jahre
329,24%
Seit Auflage
376,71%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
9,16%
5 Jahre p.a.
3,73%
10 Jahre p.a.
9,31%
15 Jahre p.a.
8,88%
20 Jahre p.a.
7,56%
Seit Auflage p.a.
7,87%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.12.2025
Name
Gewicht
Alphabet Inc-Cl C
6,70%
Taiwan Semiconductor-SP ADR
5,60%
TENCENT HOLDINGS LTD
5,00%
Microsoft Corp
4,70%
Amazon.com Inc
4,10%
Broadcom Inc
3,60%
Galderma Group Ag
3,60%
Set Cash At Broker Ssd
3,20%
TKO Group Holdings Inc
3,20%
VULCAN MATERIALS CO
3,10%
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Land
Gewicht
USA
61,80%
Welt
6,30%
Taiwan
5,60%
China
5,00%
Deutschland
4,80%
Japan
3,90%
Schweiz
3,60%
Kasse
3,20%
Frankreich
3,20%
Hongkong
2,60%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2025
KID
28.01.2026
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
01.09.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,99%
Transaktionskosten
0,18%
Summe laufende Kosten
2,17%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,99%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.