Vontobel Fund – Global Equity B-USD
ISIN LU0218910536
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WKN A0EQVC
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
464,12 USD
06.10.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,99%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,2 Mrd. EUR
31.08.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
01.07.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
USD
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Stand: 31.08.2026
Vontobel Fund - Global Equity B-USD
ISIN: LU0218910536
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-2,60%
6 Monate
1,96%
1 Jahr
-5,75%
3 Jahre
24,57%
5 Jahre
11,23%
10 Jahre
110,34%
15 Jahre
247,76%
20 Jahre
273,93%
Seit Auflage
364,12%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
7,60%
5 Jahre p.a.
2,15%
10 Jahre p.a.
7,72%
15 Jahre p.a.
8,66%
20 Jahre p.a.
6,82%
Seit Auflage p.a.
7,48%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 31.08.2026
Name
Gewicht
Galderma Group Ag
5,80%
NVIDIA CORP
5,80%
Taiwan Semiconductor-SP ADR
5,50%
Alphabet Inc-Cl C
4,90%
Microsoft Corp
4,30%
Coca-Cola Co/The
4,10%
Amazon.com Inc
3,80%
General Electric
3,40%
Deutsche Boerse AG
3,20%
TKO Group Holdings Inc
3,00%
Länderallokation
Stand: 31.08.2026
Land
Gewicht
USA
65,60%
Schweiz
7,90%
Deutschland
6,00%
Taiwan
5,50%
Japan
4,80%
Welt
3,70%
Südkorea
2,00%
Kanada
1,60%
Italien
1,50%
Kasse
1,40%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
28.02.2026
KID
28.07.2026
Jahresbericht
31.08.2025
Verkaufsprospekt
01.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,99%
Transaktionskosten
0,23%
Summe laufende Kosten
2,22%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,30%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.