Nordea 1 – Stable Return Fund BP-EUR
ISIN LU0227384020
Erfolgreich kopiert!
WKN A0HF3W
Erfolgreich kopiert!
Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
17,50 EUR
16.04.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
1,80%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,3 Mrd. EUR
27.02.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
02.11.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds ausgewogen Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 27.02.2026
Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR
ISIN: LU0227384020
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
-2,02%
6 Monate
-3,16%
1 Jahr
-0,29%
3 Jahre
-0,82%
5 Jahre
-1,40%
10 Jahre
4,67%
15 Jahre
50,62%
20 Jahre
71,25%
Seit Auflage
75,02%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
-0,27%
5 Jahre p.a.
-0,28%
10 Jahre p.a.
0,46%
15 Jahre p.a.
2,77%
20 Jahre p.a.
2,73%
Seit Auflage p.a.
2,77%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 27.02.2026
Name
Gewicht
EURO-BUND FUTURE 3/2026
18,63%
US 5YR NOTE (CBT) 6/2026
18,23%
LONG GILT FUTURE 6/2026
4,09%
United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036
3,82%
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034
3,36%
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033
2,70%
Coca-Cola
2,20%
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032
2,16%
United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034
1,99%
Microsoft
1,98%
Länderallokation
Stand: 27.02.2026
Land
Gewicht
Welt
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
27.02.2026
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.02.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,22%
Summe laufende Kosten
2,02%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
1,78%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.