Bakersteel Global Funds SICAV – Electrum Fund A2 EUR
ISIN LU0229009351
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WKN A0F6BP
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
151,75 EUR
12.02.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,19%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
370,0 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
17.10.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Performance-Gebühr
15,00% des Anstiegs des Anteilwertes des Fonds (High Water Mark)
Stand: 30.12.2025
Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR
ISIN: LU0229009351
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
20,18%
6 Monate
78,70%
1 Jahr
97,80%
3 Jahre
99,28%
5 Jahre
127,61%
10 Jahre
473,29%
15 Jahre
115,03%
20 Jahre
3,53%
Seit Auflage
51,75%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
25,84%
5 Jahre p.a.
17,88%
10 Jahre p.a.
19,08%
15 Jahre p.a.
5,24%
20 Jahre p.a.
0,17%
Seit Auflage p.a.
2,07%
Risiko-Rendite-Chart
Keine Risk-Return-Daten verfügbar.
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
Cameco
4,60%
Pan American Silver
4,40%
Barrick Gold
4,20%
Lundin Mining
3,60%
Alcoa
3,30%
Northern Star
3,20%
HudBay Minerals
3,00%
Valterra Platinum
3,00%
Newmont Mining
2,90%
Capstone Mining
2,80%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Nordamerika
30,00%
Lateinamerika
22,00%
Welt
20,00%
Afrika
10,00%
Australien
8,00%
Europa
6,00%
Kasse
4,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
19.02.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.01.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,19%
Transaktionskosten
0,49%
Summe laufende Kosten
2,68%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Performance-Gebühr
15,00%
des Anstiegs des Anteilwertes des Fonds (High Water Mark)
des Anstiegs des Anteilwertes des Fonds (High Water Mark)
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