MB Fund – Max Global B
ISIN LU0230368945
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WKN A0F6X1
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
153,28 EUR
15.07.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,43%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
57,0 Mio. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
19.12.2005
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch
Stand: 30.03.2026
MB Fund - Max Global B
ISIN: LU0230368945
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
14,62%
6 Monate
11,33%
1 Jahr
23,14%
3 Jahre
46,50%
5 Jahre
47,93%
10 Jahre
110,17%
15 Jahre
193,55%
20 Jahre
204,57%
Seit Auflage
216,27%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
13,57%
5 Jahre p.a.
8,15%
10 Jahre p.a.
7,71%
15 Jahre p.a.
7,44%
20 Jahre p.a.
5,73%
Seit Auflage p.a.
5,75%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.03.2026
Name
Gewicht
Deutsche Rohstoff AG Namens-Aktien o.N.
8,06%
Daldrup & Söhne AG Inhaber-Aktien o.N.
4,06%
Ernst Russ AG Namens-Aktien o.N.
3,90%
Quirin Privatbank AG Inhaber-Aktien o.N.
3,62%
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06
3,21%
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2012(13/Und)
3,20%
Perspektive Global Equity Fond Inhaber-Anteile I
2,85%
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.
2,84%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
2,72%
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.
2,60%
Länderallokation
Stand: 30.03.2026
Land
Gewicht
Deutschland
71,20%
Welt
6,50%
Schweiz
6,40%
Finnland
4,00%
Spanien
3,10%
Niederlande
2,10%
Italien
2,00%
Schweden
1,60%
Dänemark
1,60%
USA
1,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
16.04.2026
Jahresbericht
31.12.2025
Verkaufsprospekt
16.04.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,43%
Transaktionskosten
0,12%
Summe laufende Kosten
2,54%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
4,33%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.