JPM US Value D (acc) – EUR (hedged)
ISIN LU0244270723
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WKN A0KFJJ
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
20,82 EUR
08.09.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
2,47%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
thesaurierend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
2,8 Mrd. EUR
30.06.2026
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
13.11.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Aktienfonds All Cap USA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Stand: 30.06.2026
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged)
ISIN: LU0244270723
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
12,72%
6 Monate
13,21%
1 Jahr
18,36%
3 Jahre
40,39%
5 Jahre
33,63%
10 Jahre
96,97%
15 Jahre
234,73%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
11,97%
5 Jahre p.a.
5,97%
10 Jahre p.a.
7,01%
15 Jahre p.a.
8,39%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Aktienfonds All Cap USA
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.06.2026
Name
Gewicht
Amazon.com
4,60%
Microsoft
4,10%
Apple
3,70%
Wells Fargo
2,30%
Bank of America
2,20%
Johnson & Johnson
2,20%
Morgan Stanley
2,20%
Citigroup
2,10%
Chevron
1,80%
Unitedhealth
1,80%
Länderallokation
Stand: 30.06.2026
Land
Gewicht
USA
100,00%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
31.12.2025
KID
27.04.2026
Jahresbericht
30.06.2025
Verkaufsprospekt
09.07.2026
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
2,47%
Transaktionskosten
0,14%
Summe laufende Kosten
2,61%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,00%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.