Patriarch Select Chance B
ISIN LU0250688156
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WKN A0JKXY
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Aktueller Preis
Net Asset Value - Aktueller Anteilswert
11,93 EUR
20.01.2026
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft p.a.
3,21%
Ertragsverwendung
Art der Verwendung von Erträgen
ausschüttend
Fondsvolumen
Gesamtvermögen des Fonds
11,4 Mio. EUR
30.12.2025
Auflagedatum
Datum der Fondsauflage
24.08.2006
Fondswährung
Basiswährung des Fonds
EUR
Weitere Informationen
Kategorie
Mischfonds dynamisch Welt
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Stand: 30.12.2025
Patriarch Select Chance B
ISIN: LU0250688156
+0,00%
Seit Periodenstart
Performance
Wertentwicklung Kumuliert
Laufendes Jahr
2,14%
6 Monate
6,65%
1 Jahr
-1,62%
3 Jahre
7,96%
5 Jahre
-7,00%
10 Jahre
-1,41%
15 Jahre
19,37%
Seit Auflage
30,23%
Wertentwicklung Annualisiert
3 Jahre p.a.
2,58%
5 Jahre p.a.
-1,44%
10 Jahre p.a.
-0,14%
15 Jahre p.a.
1,19%
Seit Auflage p.a.
1,37%
Risiko-Rendite-Chart
Ausgewählter Fonds
Vergleichsfonds
Kategorie: Mischfonds dynamisch Welt
Zusammensetzung
Top Holdings
Stand: 30.12.2025
Name
Gewicht
DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
14,83%
Amundi Fds-US Pioneer Fund Act. Nom. R2 Uh. USD Acc. oN
9,43%
DWS ESG European Equities Act. au Port. TFC EUR Acc. oN
9,43%
HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
8,24%
InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.
6,08%
Fed.He.IF-F.H.As.Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shs F Acc.EUR o.N.
5,82%
JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. Reg.Shs EUR Acc. oN
5,36%
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N
5,31%
DWS Inv.-ESG Qi LowVol World Inhaber-Anteile TFC o.N.
5,28%
Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands Regist.Shares Y Acc. EUR o.N.
5,27%
Länderallokation
Stand: 30.12.2025
Land
Gewicht
Luxemburg
72,00%
Irland
25,50%
Welt
2,50%
Dokumente & Gebühren
Dokumente
Halbjahresbericht
30.06.2025
KID
18.04.2025
Jahresbericht
31.12.2024
Verkaufsprospekt
01.07.2025
Gebühren
Jährliche Kosten
Laufende Kosten
3,21%
Transaktionskosten
0,55%
Summe laufende Kosten
3,76%
Transaktionsgebühren
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,75%
Maximale Rücknahmegebühr
0,00%
Managementgebühr
2,42%
Keine Anlageberatung. Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Fondsdaten bereitgestellt von FWW Fundservices GmbH.